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金融界基金05月30日訊 平安中證新材料主題ETF基金05月29日下跌1.63%,現(xiàn)價(jià)0.662元,成交107.93萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6617元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.66%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.05%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證新材料主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-26.93%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證新材料主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.38%,近3個(gè)月本基金凈值下跌13.01%,近6月本基金凈值下跌11.41%,近1年本基金凈值下跌18.04%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6617元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為劉潔倩,自2021年07月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益-32.72%。
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